ویژگیها و کاربردهای فرم گزارش پرداختهای روزانه
فرم گزارش پرداختهای روزانه به عنوان یکی از کلیدیترین اسناد کنترل گردش وجوه نقد در پایان هر روز کاری توسط صندوقداران، متصدیان پرداخت و حسابداران خزانهداری تنظیم میشود. این گزارش ریز کلیه مبالغ پرداختشده از طریق تنخواهگردان، حسابهای جاری، حوالههای اینترنتی و چکهای صادره را ثبت کرده و مانده پایانی نقد و بانک را با دفاتر تطبیق میدهد.
در هر بنگاه تجاری و سازمانی، ثبت روزانه این تراکنشها از گمشدن فاکتورهای خرد، پرداختهای ثبتنشده و ناهماهنگی در تراز روزانه جلوگیری مینماید. دریافت این فرمت استاندارد در قالب نسخه word و pdf موجب سرعتبخشی به جمعبندی تراکنشهای روزمره شده و مدیران ارشد را به صورت روزانه در جریان مخارج شرکت قرار میدهد.
- ثبت دقیق و لحظهای ریز مبالغ پرداختی طی ساعات کاری روزانه
- تطبیق مانده ابتدای روز، جمع پرداختیها و مانده انتهای روز حسابها
- کنترل مصارف تنخواه و جلوگیری از رسوب نقدینگی یا هزینههای بدون مجوز
- امکان امضای تاییدیه توسط صندوقدار، حسابدار و مدیر مالی
خدمات پایگاه فرم؛ همراه شما در نظم سازمانی
پایگاه فرم به عنوان پلتفرم تخصصی قالبها و فرمهای سازمانی، اسناد مالی را بر اساس چارچوبهای دقیق حسابداری آماده مینماید. در صورتی که ساختار حسابهای بانکی شما چندگانه است یا مایل به افزودن سرفصلهای اختصاصی هزینهای در گزارش روزانه خود هستید، تیم پایگاه فرم خدمات طراحی و ویرایش را در اسرع وقت انجام میدهد. جهت هماهنگی با شماره 09910272844 تماس بگیرید.
نظرات کاربران محترم
محمدرضا سلطانی (مسئول تنخواه شرکت تولیدی):
به راحتی در پایان هر روز این فرم را پر میکنم و به تایید مدیر مالی میرسانم. فونت و قالب جدولبندی بسیار چشمنواز و مرتب است.
شیرین بهرامی (سرپرست صندوق و بانک):
کیفیت بالای نسخه PDF و فایل Word قابل ویرایش به ما امکان داد که ستون شماره شبا و شماره ارجاع را هم اضافه کنیم. عالی بود.
علی موسوی (مدیر داخلی):
دانلود فرم گزارش روزانه باعث شد جلوی هزینههای متفرقه بدون فاکتور کاملاً گرفته شود.