جزئیات محصول

کاربرد و ضرورت فرم برنامه ممیزی خزانه‌داری

اجرای یک ممیزی هدفمند و مؤثر در بخش نقدینگی و اسناد بهادار بدون داشتن یک برنامه زمان‌بندی و متدولوژی مشخص، امکان‌پذیر نیست. دانلود فرم برنامه ممیزی خزانه‌داری در Word و PDF به سرپرستان تیم ممیزی، کمیته‌های حسابرسی و مدیران ریسک کمک می‌کند تا اهداف، دامنه ممیزی، افراد مسئول و زمان‌بندی آزمون‌های کنترلی را به شکلی نظام‌مند برنامه‌ریزی و ابلاغ نمایند.

این سند تضمین می‌کند که ممیزی‌های سرزده و دوره‌ای بدون ایجاد اخلال در عملیات روزمره خزانه‌داری و با حداکثر بهره‌وری اجرا شوند. درج اهداف ممیزی، اسناد و سوابق مورد نیاز و معیارهای سنجش در این برنامه، تیم ممیزی را در دستیابی به تصویری شفاف از نقاط قوت و ضعف سیستم یاری می‌کند.

بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده این فرم:

• تعیین هدف و دامنه ممیزی (صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها، بانک‌ها، تسهیلات و اسناد دریافتنی)
• جدول زمان‌بندی مصاحبه‌ها، نمونه‌گیری اسناد و مشاهدات عینی ممیزان
• معرفی اعضای تیم ممیزی، سرپرست گروه و مسئولین پاسخگو در واحد خزانه‌داری
• فهرست مدارک و خروجی‌های سیستمی مورد نیاز پیش از آغاز ممیزی

عرضه این سند در دو نسخه word و pdf با فرمت استاندارد، اعمال تغییرات سازمانی و امضای نهایی توسط مدیریت ارشد را بسیار آسان کرده است.

خدمات اختصاصی پایگاه فرم

سامانه پایگاه فرم به عنوان مرجع حرفه‌ای مستندسازی سازمانی، این فرم را با تکیه بر چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی تدوین نموده است. اگر مایلید جدول گانت چارت زمان‌بندی، فیلدهای ارزیابی ریسک یا ضوابط انطباق ایزو 9001 را به برنامه ممیزی خود اضافه کنید، کارشناسان پایگاه فرم آماده شخصی‌سازی فرم مورد نظر هستند.

شماره تماس مستقیم پشتیبانی و طراحی: 09910272844.

نظرات و بازخوردهای کاربران