جزئیات محصول

اهمیت و کاربرد فرم گزارش چک‌های صادره وصول‌نشده

تطبیق حساب‌های بانکی و مغایرت‌گیری دقیق، بدون شفافیت در خصوص چک‌های صادرشده‌ای که هنوز توسط دارنده به بانک ارائه نشده‌اند، امکان‌پذیر نیست. فرم گزارش چک‌های صادره وصول‌نشده ابزاری کلیدی در فرآیند تهیه صورت مغایرت بانکی (Bank Reconciliation) و کنترل مانده واقعی در دسترس شرکت است. با دانلود فرم چک‌های صادره وصول‌نشده، خزانه‌دار می‌تواند مبالغ تعهدشده‌ای که هنوز از حساب بانکی کسر نشده‌اند را تفکیک کرده و از برداشت‌های مازاد و برگشت چک‌های آتی جلوگیری نماید.

این سند مالی برای حسابداران مغایرت‌های بانکی، کارشناسان خزانه، بازرسان داخلی و مدیران امور مالی در کلیه سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی تدوین شده است. کنترل مداوم این چک‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا چک‌های رسوب‌کرده، مفقودشده یا چک‌هایی که دارندگان آن‌ها با تأخیر طولانی اقدام به وصول می‌کنند را شناسایی و اقدامات لازم را با ذی‌نفع انجام دهند. مستندسازی این داده‌ها، شفافیت دفاتر حسابداری را به اوج می‌رساند.

عرضه محصول در قالب دو نسخه word و pdf سبب شده تا هم برای عملیات دفتری دستی و هم برای تهیه گزارش‌های الکترونیکی مغایرت بانکی بالاترین سطح سهولت و کارایی فراهم باشد.

جزئیات و فیلدهای موجود در فرم:

• شماره ردیف، شماره سند حسابداری و شماره چک/صیادی
• نام و مشخصات بانک عهده و شماره حساب مبدأ
• تاریخ صدور و تاریخ سررسید سند
• نام کامل دریافت‌کننده (ذی‌نفع) و علت صدور چک
• مبلغ سند و تعداد روزهای سپری‌شده از تاریخ سررسید بدون اقدام به وصول
• علت عدم وصول و یادداشت‌های پیگیری با ذی‌نفع چک

سفارشی‌سازی فرم در پایگاه فرم

تیم تخصصی «پایگاه فرم» به عنوان ارائه‌دهنده مرجع فرم‌های استاندارد خزانه‌داری، آمادگی دارد تا این فرم را بر اساس رویه‌های بانکداری الکترونیک و سیاست‌های بانکی شرکت شما بازطراحی کند. در صورت تمایل به ایجاد ستون‌های محاسباتی اختصاصی یا افزودن کنترل‌های تأیید پرداخت، با ما تماس بگیرید. شماره تماس مستقیم جهت سفارش و هماهنگی: 09910272844.

نظرات و بازخوردهای خریداران