جزئیات محصول

اهمیت و کاربرد فرم ممیزی داخلی واحد خزانه‌داری

ارزیابی عملکرد سیستم‌های مالی و کنترل‌های داخلی برای پیشگیری از تقلب، تخلف و اتلاف منابع مالی سازمان از وظایف خطیر تیم‌های ممیزی داخلی و کمیته‌های حسابرسی است. دانلود فرم ممیزی داخلی خزانه‌داری در Word و PDF ابزاری ساختارمند را در اختیار بازرسان و ممیزان قرار می‌دهد تا کلیه بخش‌های دریافت و پرداخت، صدور چک، نگهداری اسناد و امانت‌داری را ارزیابی کنند.

این فرم استاندارد به ممیز اجازه می‌دهد تا انطباق رویه‌های اجرایی را با آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره و استانداردهای حسابداری بسنجد. با مستندسازی چک‌لیست‌های ارزیابی، نمونه‌گیری‌های تصادفی از اسناد و نمره‌دهی به سطح ریسک هر حوزه، نقاط ضعف کنترل داخلی به سرعت مشخص و راهکارهای اصلاحی به مدیران ارشد گزارش داده می‌شود.

محورهای سنجش در این فرم ممیزی شامل:

• بررسی تفکیک وظایف بین صادرکننده چک، ثبت‌کننده سند و تحویل‌دهنده اسناد به ذینفعان
• ممیزی فیزیکی گاوصندوق، اسناد بهادار، چک‌های دریافتنی و شرایط ایمنی محیط خزانه‌داری
• کنترل انطباق صورت‌مغایرت‌های بانکی ماهانه با مقررات و پیگیری اقلام باز طولانی‌مدت
• سنجش اثربخشی گردش کار صدور اسناد پرداختنی و سطوح اختیارات سازمانی

این محصول کاربردی در دو نسخه word و pdf تدوین شده و امکان انطباق با چک‌لیست‌های ایزو و استانداردهای COSO را به بهترین شکل فراهم می‌سازد.

سفارشی‌سازی اسناد ممیزی در پایگاه فرم

تیم کارشناسی پایگاه فرم با تجربه فراوان در تدوین الگوهای مدیریتی و حسابرسی، این سند را طراحی نموده است. اگر سازمان شما مایل است شاخص‌های اختصاصی ریسک، ماتریس نمره‌دهی ممیزی یا بندهای انطباق خاص خود را به فرم اضافه کند، همکاران ما آماده طراحی فرم سفارشی شما می‌باشند.

جهت هماهنگی و پشتیبانی تلفنی با شماره 09910272844 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌های کاربران