جزئیات محصول

نقش فرم چک‌لیست کنترل دریافت‌ها در شفافیت جریان نقدی

رهگیری منظم و دقیق دریافت‌های نقدی، واریزهای پایا و ساتنا، چک‌های مشتریان و دریافتی‌های حاصل از فروش و وصول مطالبات، ستون فقرات مدیریت نقدینگی شرکت‌هاست. دانلود فرم چک‌لیست کنترل دریافت‌ها در Word و PDF به مسئولان وصول مطالبات و خزانه‌داران کمک می‌کند تا هرگونه وجوه ورودی را با پیش‌فاکتورها، قراردادها و مانده حساب مشتریان تطبیق دهند.

این چک‌لیست با ایجاد کنترل‌های چندسطحی، از خطاهایی مانند تخصیص اشتباه واریزی به مشتری دیگر، جا ماندن چک‌های صیادی تاییدنشده در کارتابل و عدم ثبت فیش‌های واریزی در تاریخ واقعی جلوگیری می‌کند. همچنین بستر مناسبی برای پایش روزانه وصول مطالبات و سرعت چرخش جریان نقد سازمان فراهم می‌سازد.

عناصر کلیدی مورد بررسی در این چک‌لیست شامل:

• تطبیق فیش‌های واریز نقدی و حواله‌های بانکی با شماره شبا و صورت‌حساب بانک
• بررسی وضعیت ثبت و تایید چک‌های دریافتی در سامانه پیچک/صیاد بانک مرکزی
• تطابق مبالغ دریافتی با مانده بدهی مشتری و فاکتورهای سررسیدشده
• کنترل صدور قبض رسید دریافت موقت و ثبت رسمی در زیرسیستم دریافت و پرداخت

با در اختیار داشتن هر دو نسخه word و pdf این چک‌لیست، تیم وصول و خزانه‌داری به راحتی می‌تواند فرمت چاپی یا دیجیتال آن را متناسب با نرم‌افزار CRM و ERP خود ادغام نماید.

خدمات تیم پایگاه فرم

وب‌سایت پایگاه فرم به عنوان بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده الگوهای اداری و مالی، این سند را در تطابق کامل با استانداردهای کنترل‌های داخلی تدوین کرده است. چنانچه نیازمند اعمال تغییراتی مانند اضافه کردن بخش پورسانت وصول، تخفیفات نقدی تسویه حساب یا جدول‌بندی ویژه شعب هستید، تیم فنی پایگاه فرم آماده اجرای فوری تغییرات است.

شماره تماس مستقیم کارشناسان پایگاه فرم: 09910272844.

بازخورد خریداران و استفاده‌کنندگان